PPP项目投资大、期限长,若可以通过适当方式进一步拓开融资渠道,不但可以减轻政府和社会资本金钱上的压力,分散风险,保障项目持续运营,还可以创造社会资金投资机会,实现项目多元化融资。
首先,从财政部印发的《PPP项目合同指南(试行)》中所列的PPP项目基本合同体系来看,融资是PPP项目体系中很重要的一部分。
贷款能算得上是最主要、最基本的一种融资方式,除了贷款之外,还有债券、股权基金、资产证券化等常见融资方式。
项目贷款是指用于借款人固定资产投资的本外币贷款,适用PPP项目建设阶段融资需求。有着贷款期限较长、贷款金额较大、融资成本较低和流程相对简便的特点和优势。
PPP项目的贷款方通常有商业银行、出口信贷机构、多边金融机构(如世界银行、亚洲开发银行等)以及非银行金融机构(如信托公司)等。根据项目规模和融资需求的不同,融资方可以是一两家金融机构,也可以是由多家银行或机构组成的银团。PPP项目融资资金额较大,融资期限较长,适合于采用银团的方式来进行项目融资。
根据中国银行业协会要求,单一客户或单一项目融资超过10亿元,原则上通过银团方式提供融资;若融资金额超过30亿元,则一定要通过银团方式提供融资。
根据现行债券规则,满足发行条件的PPP项目公司可以在银行间交易市场发行永(可)续票据、中期票据、短期融资债券等债券融资,可以在交易商协会注册后发行项目收益票据,也可以经国家发改委核准发行企业债和项目收益债,还可以在证券交易所公开或非公开发行公司债。
公司发行中期票据通过公开市场进行融资,募集资金用途可用于置换银行贷款、补充经营资金缺口及项目建设。中期票据的注册额度计算方式与短期融资券一致。中期票据发债期限一年以上。
针对PPP项目公司发行中期票据,其基础要求有:主体信用评级一般AA-以上,是存续超过3年的非金融企业;社会资本方申请发债须资质良好。
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